金塔县供销社2017年度部门决算公开

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金塔县供销社2017年度部门决算公开

来源:gxs 日期:2018年09月07日 星期五 10:37 编辑:gxs 点击量:

 

金塔县供销社2017年度部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、人员情况及变动说明

第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

二、收入支出结构情况

三、“三公”经费情况

四、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)政府性基金使用情况

(五)绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

参与社会主义新农村建设,指导全县供销合作社改革与发展,创新社有企业经营机制;负责实施新农村现代流通服务网络建设;负责对全县重要农业生产资料、农副产品以及其它商品的经营进行组织、协调和管理;推进开放办社,领办农民专业合作经济组织;强化农村综合服务;负责引导社有企业,基层供销社综合服务社参与农业产业化经营;负责全县棉花行业安全监督管理;负责管理金塔县供销社持有敦煌种业股份;办理县委、政府和市供销社交办的其他事项。

二、机构设置

根据“三定方案”规定,供销合作联社为财政全额拨款事业单位,下有内设机构4个:1办3股。具体是:办公室、业务信息股、合作指导股、市场管理股。

三、人员情况及变动说明

截止2017年底,金塔县供销社实有在职职工9人,退休6人,聘用1人,遗属0人。本年新调入1人,考录0人,调出0人。

第二部分 2017 年度部门决算表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2017年金塔县供销社决算收入合计163.00万元,比2016年决算收入合计增加32.57万元,增长24.97%;2017年年初预算收入138.85万元,财政拨款决算收入比财政拨款预算收入增加8.27万元,完成预算收入的105.95%。

2017年金塔县供销社决算支出合计163.00万元,比2016年决算支出合计增加32.57万元,增长24.97%;2017年年初预算支出138.85万元,财政拨款决算支出比预算支出增加8.64万元,完成预算支出的106.22%。

财政拨款决算收支大于预算收支原因:一是2017年对办公室进行了维修;二是2017年春节楼体亮化工程增加了支出;三是调入主要领导1名,工资福利支出相应增加。

二、收入支出结构情况

2017年金塔县供销社决算收入161.32万元,其中:财政拨款收入147.12万元,占91.2%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入14.2万元,占8.8%;.

 2017年金塔县供销社决算支出161.69万元,按支出管理结构分类:基本支出130.81万元,占80.9%,项目支出30.88万元,占19.1%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%。一般公共预算财政拨款基本支出按支出经济分类,其中:1、工资福利支出62.22万元,同比减少10.44万元,减少14.37%;2、商品和服务支出10.39万元,同比增加3.55万元,增长51.9%;3、对个人和家庭的补助支出57.46万元,同比增加9.5万元,增长19.8%;4、其他资本性支出0.74万元,同比减少0.55万元,减少57.36%。

三、“三公”经费情况

金塔县供销社2017“三公”经费财政拨款支出0万元,比2016年度决算支出减少1.09万元,下降109%;2017年年初预算支出0.9万元,决算支出比预算支出减少0.9万元,“三公”经费减少主要是由于(例如):一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,2017年年初预算数为0万元,决算支出比预算支出减少0万元,完成预算的0%。2017年决算支出比2016年决算支出增加0万元,增长0%。因公出国人数0批,人数0人。

2、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。2017年年初预算数为0.29万元,决算支出比预算支出减少0.29万元,完成预算的0%。2017年决算支出比2016年决算支出减少1.05万元,下降105%。

3、公务接待费支出0万元。2017年年初预算数为0.61万元,决算支出比预算支出减少0.61万元,完成预算的0%。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.04万元,下降100%。原因是:2017年下半年没有进行公务接待。

、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出11.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年度决算支出增加5.65万元,增长103.1%。主要原因是:一是2017年对办公室进行了维修;二是2017年春节楼体亮化工程增加了支出;三是调入主要领导1名,工资福利支出相应增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额10.41万元,其中:政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程类支出2.97万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,金塔县供销社拥有房屋20.5平米,价值1.4万元;汽车0量,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,价值0万元;单价100万元(含)以上专用设备0台,价值0万元。其他固定资产16.45万元。

(四)政府性基金使用情况

2017年度,本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)绩效管理情况

     1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,基层供销社建设补助资金项目自评得分98分(或优、良中、差)。主要产出和效果:加强了基层供销社的建设,使其进一步发挥了助农效益。

基层组织建设补助资金绩效评价指标体系

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

项目决策

20

项目目标 

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

项目产出数量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出数量(5分)

产出质量

4

项目产出质量是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出质量(4分)

产出时效

3

项目产出时效是否达到绩效目标

对照绩效目标评价产出时效(3分)

产出成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

对照绩效目标评价产出成本(3分)

项目效果

40

经济效益

8

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照绩效目标评价经济效益(8分)

社会效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

对照绩效目标评价社会效益(8分)

环境效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照绩效目标评价环境效益(8分)

可持续影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

总分

100

 

100

 

100

 

 

 

基层组织建设补助资金经费支出
绩效评价指标评分表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标 

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

2

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

98

 

 

 

 

 

 

 

3、项目绩效评价报告

为切实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。按照财政部门有关要求,现将基层组织建设补助资金项目绩效自评结果报告如下:

一、基本情况

金塔县西坝供销社成立于1960年。主要职能:负责西坝片农药、化肥、种子等农用物资经销配送;按时完成县社安排的其他工作任务;及时提供为农服务的信息,强化为农服务功能。

二、项目整体支出管理及使用情况

2017年基层组织建设补助资金共15万元。主要用于铺设场房地坪350平方米,支出7.5万元;搭建高标准厂房600平方米,支出7.5万元。

三、项目整体支出绩效情况

西坝供销社充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

1、是狠抓资金使用效益。表现在:一是农用物资及时足额供济;二是保障了资金的正常运转,各项工作开展顺利;三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2、管理制度健全性上,根据金财政字[2017]3号文件我社专门成立了预算绩效管理工作领导小组,制定了机关内部财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。

3、资金使用合规性上,我社在资金使用上一直按照国家财经法规和本社财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,单位财务主管领导对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 4、预决算信息公开性上,按照省市部门的要求,对预算及决算数据在部门内部公开。

5、产出效益:进一步发挥了包括社会效益、经济效能、可持续发展效益和社会公众或服务对象满意度三个细项指标。

四、存在的问题

2017年基层组织建设补助资金项目整体支出绩效自我评价得到98分,自评结果:优秀。在预算完成率、控制率指标上没能拿到全部分值,我单位将在以后的工作中加强在这些方便的管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

五、有关建议

我社对定性指标的评议上,由于采取自评问卷形式,且评价内容较宏观,所以部分评价不能客观对本部门绩效进行评价,鉴于此,明年的绩效评价工作我们将把决定性指标内容设置一些具体明细的项进行部门互评,以便定性指标的评议更客观和具参考价值。

部分  名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年金塔县供销社部门决算公开表(公开01-08表)

 供销社2017年度部门决算公开附表.xls